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今天和大家聊聊市場、高速公路光伏。文中所提個股，并非推薦，僅為學(xué)習(xí)交流。

【資料圖】

01

市場

昨天是某人看空，今日市場又傳新能源車龍頭被減持，高位成長賽道接連被錘。上周五是高位的儲能，昨天是鋰礦，今天又輪到整車，集體兌現(xiàn)的踩踏，在沒增量支撐下，一個都少不了。

前面一直說過，指數(shù)3356這里震蕩，如沒有大型車光儲大型票的表態(tài)，指數(shù)自然不進(jìn)而退，就要下探到前期密集成交區(qū)域，或者到增量資金甘愿接力的位置。

什么被做空，什么被減持，這壓根就是漲太多了，又沒有增量推動。一些高位的成長賽道，短時間漲多了，像儲能從4月27漲兩倍，短時間又沒基本面數(shù)據(jù)的驗證，震蕩了一段時間，籌碼的穩(wěn)定性自然急劇下降。而市場的質(zhì)疑，只是加速了某方面的市場共識而已。

什么傳言不傳言的，幾個千億市值的標(biāo)的，兩三天跌個10%，你覺得這是基本面發(fā)生了本質(zhì)變化嗎？或者是單方面的某個人能控制的行為嗎？這必然是群體的選擇。把這些所謂的利空放在六月中，新能源上升趨勢下，恐怕還會有人解讀成利空出盡成利好吧...

指數(shù)也如期下探到6月10日到6月23日震蕩增量位置，下午券商也在該位置顯示護(hù)盤維穩(wěn)的意愿。尤其是國元證券打板，前一波老龍光大飆漲5%，都試圖帶動整個局面回暖，但無奈沒能形成板塊性的行情。

前面一直說過，券商在關(guān)鍵位置要拉的話，一定要狠，有種置死地而后生的勁，拉到所有人都震驚，只有這樣才能穩(wěn)住場內(nèi)資金拋壓，甚至吸引更多場外資金入場。要不然，券商這種日內(nèi)極個別的波動，就是坑。大家要把這種思維模式印刻在腦海中，才知可為和不可為。

還有一個非常明顯的是市場現(xiàn)象，在市場進(jìn)入混沌期后，空轉(zhuǎn)的資金會嘗試攻擊三個方向：前期有辨識度的龍頭、抱團(tuán)最明顯的人氣標(biāo)的、以及籌碼穩(wěn)定的次新。

從昨天開始，就有先手資金開始布局前期有辨識度的龍頭，這波最明顯的就是湖南發(fā)展，連續(xù)三板激活市場的關(guān)注，而后才有浙江建投等一批大基建熱門股午后集體異動；另外，攀鋼釩鈦以及寶鑫科技，這類二波抱團(tuán)的人氣標(biāo)的，也遭市場追捧。還有次新股中的望變電器午后再打板，及幾個集體異動的次新，都是如此。這一幕，像不像中通客車前面兩次被關(guān)后，市場進(jìn)入混沌時期的表現(xiàn)？不是讓大家去沖，而是讓大家多思考，多去感受市場的溫度。

前面幾天，指數(shù)強(qiáng)于情緒，而最近情緒修復(fù)又明顯先于指數(shù)，市場連續(xù)兩天上漲家數(shù)僅1000家，明天再下探到關(guān)鍵位置支撐，情緒與指數(shù)又極大可能共振修復(fù)。至于反抽的修復(fù)力度如何，能不能新高，大家都不知道，只能跟蹤著看強(qiáng)度和力度。

總得來說，最近整個市場操作難度極大，動不動天地天，跌破支撐。牛哥是在7月6日之后反復(fù)跟大家說了，要減少短線操作！不知大家有沒有管好，那只耐不住寂寞的小手？

02

高速公路光伏

市場資金是有記憶的，成長炒不動，總會把先行炒作又短期無法證偽的方向再拿出來。昨天藥這邊也有表現(xiàn)，今天穩(wěn)增長這一塊大基建集體異動明顯。前期有辨識度的湖南發(fā)展和浙江建投復(fù)活，而作為這一波基建的高標(biāo)山西路橋也有風(fēng)向作用。

基建最強(qiáng)的分支在于山西路橋帶動的高速，但是山西路橋并不單純是高速，市場竟然把高速和光伏概念相結(jié)合，整出一個高速公路光伏概念。

高速公路結(jié)合光伏的項目模式，是依托高速公路服務(wù)區(qū)等閑置土地資源，布置太陽能光伏組件實現(xiàn)光伏發(fā)電。近日，山東發(fā)布《高速公路邊坡光伏發(fā)電工程技術(shù)規(guī)范》，提出應(yīng)充分考慮光資源利用率和眩光安全性，宜選擇東西走向直線路段向陽側(cè)邊坡和不產(chǎn)生眩光影響的曲線路段向陽側(cè)邊坡進(jìn)行工程建設(shè)。

另外，早在2020年8月的時候，上面也發(fā)布過《交通運(yùn)輸部關(guān)于推動交通運(yùn)輸領(lǐng)域新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的指導(dǎo)意見》，鼓勵在服務(wù)區(qū)、邊坡等公路沿線合理布局光伏發(fā)電設(shè)施，與市電等并網(wǎng)供電。

只是又碰巧到了昨日，發(fā)改委印發(fā)《國家公路網(wǎng)規(guī)劃》提出，到2035年，基本建成覆蓋廣泛、功能完備、集約高效、綠色智能、安全可靠的現(xiàn)代化高質(zhì)量國家公路網(wǎng)，又把高速公路板塊送上C位。

目前全國多家高速公路開始實施已經(jīng)開始高速公路加光伏項目試點，但這個方向依舊只是偏概念，實際落地的項目難以跟蹤，至于對高速公路企業(yè)能帶來多少增長空間都得打個問號，起碼暫時這種故事還難以吸引主力資金參與，看看就好了。短線風(fēng)標(biāo)看山西路橋，福建高速和吉林高速。類似的基建疊加賽道，有BIPV、數(shù)據(jù)中心、充電樁等，觀察能不能擴(kuò)散到整個大基建。

對于大基建，牛哥在7月11日的時候，已經(jīng)重點說過，7月國常會確定開發(fā)性金融工具支持重大項目建設(shè)的舉措，通過發(fā)行金融債券等籌資3000億元為專項債項目資本金搭橋。

上半年基建增速一般，5月基建累計增速僅為6.7%，要想完成全年5.5%的目標(biāo)，下半年基建這塊要繼續(xù)發(fā)力。當(dāng)時cue到了山東路橋和四川路橋最近都有不錯表現(xiàn)，大家都有沒有持續(xù)跟蹤呢？

關(guān)鍵詞： 牛四哥復(fù)盤 市場進(jìn)入混沌期空轉(zhuǎn)資金會去哪